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[中报]天能电池团体有限公司:14天能02:天能电池团体股份有限公司公司债券2019年半年度陈诉

[中报]天能电池团体有限公司:14天能02:天能电池团体股份有限公司公司债券2019年半年度陈诉

  时间:2019年09月02日 11:26:13 中财网  

 
原标题:天能电池团体有限公司:14天能02:天能电池团体股份有限公司公司债券2019年半年度陈诉
B0

天能电池团体股份有限公司
公司债券半年度陈诉

(2019年)

二〇一九年八月


天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


重要提示

公司董事、监事、高级打点人员担保半年度陈诉内容的真实、精确、完整,不存在虚
假记实、误导性告诉或重大漏掉,并包袱相应的法令责任。


本公司半年度陈诉中的财政陈诉未经审计。


2


天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


重大风险提示

一、业务单一风险
今朝刊行人的主营产物可分为四类,个中电动自行车铅酸动力电池的收入占据刊行人
总收入的绝大部门。刊行人产物布局较单一,若电动自行车或其铅酸动力电池市场产生变
动,则大概会对刊行人的总体策划收入发生较大影响。

二、利率颠簸风险
市场利率易受百姓经济总体运行状况、国度宏观经济、金融政策以及国际情况变革的
影响,2019年上半年,整个债券市场收益率处于下行程度。由于本期债券回收牢靠利率形
式,市场利率产生颠簸,大概导致投资者持有本期债券获取的利钱收益相对下降。


3


天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


目次
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节公司及相关中介机构简介............................................7
一、公司根基信息..........................................................7
二、信息披露事务认真人....................................................7
三、信息披露网址及置备地..................................................7
四、陈诉期内控股股东、实际节制人改观及变革环境............................8
五、陈诉期内董事、监事、高级打点人员的改观环境............................8
六、中介机构环境..........................................................8
第二节公司债券事项......................................................9
一、债券根基信息..........................................................9
二、召募资金利用环境......................................................9
三、陈诉期内资信评级环境.................................................10
四、增信机制及其他偿债保障法子环境.......................................10
五、偿债打算.............................................................12
六、专项偿债账户配置环境.................................................12
七、陈诉期内持有人集会会议召开环境...........................................12
八、受托打点人(包括债权署理人)履职环境.................................12
第三节业务策划和公司管理环境...........................................13
一、公司业务和策划环境...................................................13
二、投资状况.............................................................15
三、与主要客户业务往来时是否产生严重违约.................................15
四、公司管理环境.........................................................15
五、非策划性往来占款或资金拆借...........................................15
第四节财政环境.........................................................15
一、财政陈诉审计环境.....................................................15
二、管帐政策、管帐预计改观或重大管帐过错矫正.............................16
三、归并报表范畴调解.....................................................16
四、主要管帐数据和财政指标...............................................16
五、资产环境.............................................................17
六、欠债环境.............................................................19
七、利润及其他损益来历环境...............................................21
八、陈诉期内策划性勾当现金流的来历及可一连性.............................21
九、对外包管环境.........................................................21
第五节重大事项.........................................................21
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政惩罚的事项...........................21
二、关于破产相关事项.....................................................21
三、关于被司法构造观测、被采纳强制法子或被列为失信被执行人等事项.........21
四、其他重大事项的信息披露环境...........................................22
第六节特定品种债券该当披露的其他事项...................................22
一、刊行工钱可互换债券刊行人
................................................22
二、刊行工钱创新创业公司债券刊行人
..........................................22
三、刊行工钱绿色公司债券刊行人
..............................................22
四、刊行工钱可续期公司债券刊行人
............................................22


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天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


五、其他特定品种债券事项
....................................................22
第七节刊行人认为该当披露的其他事项.....................................22
第八节备查文件目次.....................................................23
财政报表.....................................................................25
附件一:刊行人财政报表
..................................................25
包管人财政报表...............................................................38


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天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


释义

本公司、公司、刊行人指
天能电池团体股份有限公司(原天能电池团体有限
公司)
本次债券指
刊行人果真刊行的
2014年第一期、第二期天能电
池团体有限公司公司债券
召募说明书指
《2014年第一期天能电池团体有限公司公司债券
召募说明书》、《2014年第二期天能电池团体有限
公司公司债券召募说明书》
专项偿债账户指
刊行人设立的用于本期债券偿债资金的吸收、储存
及划转的银行账户
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
管帐政策改观指
企业对沟通的生意业务或事项由本往返收的管帐政策改
用另一管帐政策的行为。

管帐预计改观指
由于资产和欠债的当前状况及预期将来经济好处和
义务产生了变革,从而对资产或欠债的账面代价或
资产的按期耗损金额举办的重估和调解。

重大管帐过错矫正指
对企业在管帐核算中,由于计量、确认、记录等方
面呈现的重大错误举办的更正。

其他债券和债务东西指
除本次企业债券以外的债券和债务东西,包罗公司
债券、可转换债券、可互换债券、项目收益债券、
专项债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券
、银行借钱等等。

银行授信指
贸易银行向非金融机构客户提供的资金,可能对客
户在有关经济勾当中大概发生的抵偿、付出责任做
出的担保,包罗贷款、商业融资、单据融资、融资
租赁、透支、各项垫款等表内业务,以及单据承兑
、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、
债券刊行包管、借钱包管、有追索权的资产销售、
未利用的不行除掉的贷款理睬等表外业务。

独立性指
公司与其控股股东或实际节制人之间,在业务、资
产、人员、财政、机构五大方面保持独立性,可以或许
自主抉择其策划目的和计谋决定
陈诉期指
2019年
1月
1日-2019年
6月
30日
元指如无出格说明,指人民币元。


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天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


第一节公司及相关中介机构简介

一、公司根基信息

中文名称天能电池团体股份有限公司
中文简称天能股份
外文名称(如有)无
外文缩写(如有)无
法定代表人杨建芬
注册地点浙江省湖州市长兴县煤山镇家产园区
办公地点浙江省湖州市长兴县煤山镇家产园区
办公地点的邮政编码
313100
公司网址

电子信箱无

二、信息披露事务认真人

姓名韩诗惠
在公司所任职务范例高级打点人员
信息披露事务认真人具
体职务
财政打点中心资金部司理
接洽地点浙江省长兴县画溪家产成果区包桥路
18号
电话
13757073443
传真
0572-6175555
电子信箱
hanshihui@tiannenggroup.com

三、信息披露网址及置备地

刊登半年度陈诉的生意业务
场合网站网址

半年度陈诉备置地浙江省长兴县画溪家产成果区包桥路
18号

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天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


四、陈诉期内控股股东、实际节制人改观及变革环境

陈诉期末控股股东名称:天能控股团体有限公司
陈诉期末实际节制人名称:张天任
公司与控股股东、实际节制人之间的产权及节制干系的方框图(有实际节制人的披露至实

际节制人,无实际节制人的披露至最终自然人、法人或布局化主体)


(一)陈诉期内控股股东、实际节制人的改观环境

□合用√不合用
(二)陈诉期内控股股东、实际节制人详细信息的变革环境

□合用√不合用
五、陈诉期内董事、监事、高级打点人员的改观环境

□产生改观√未产生改观
六、中介机构环境
(一)出具审计陈诉的管帐师事务所

√合用□不合用

名称德勤华永管帐师事务所(非凡普通合资)
办公地点上海市延安东路
222号外滩中心
30楼
签字管帐师姓名茅志鸿、鞠广皓

(二)受托打点人
/债权署理人

债券代码
127002
债券简称
14天能
02
名称交通银行股份有限公司湖州分行
办公地点湖州市人民路
299号
接洽人李丹
接洽电话
0572‐6056502

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天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


(三)资信评级机构

债券代码
127002
债券简称
14天能
02
名称鹏元咨信评估有限公司
办公地点上海市浦东新区杨高南路
428号自由世纪广场
3
号楼
3C

(四)陈诉期内中介机构改观环境

□合用√不合用
第二节公司债券事项

一、债券根基信息

单元:亿元币种:人民币


1、债券代码
127002
2、债券简称
14天能
02
3、债券名称
2014年第二期天能电池团体有限公司公司债券
4、刊行日
2014年
9月
29日
5、是否配置回售条款是
6、最近回售日
2017年
9月
29日
7、到期日
2020年
9月
29日
8、债券余额
4.00
9、停止陈诉期末的利率(%) 8.00
10、还本付息方法每年付息一次,到期一次性送还本金
11、上市或转让的生意业务场合上海证券生意业务所、银行间债券市场
12、投资者适当性布置面向及格机构投资者生意业务的债券
13、陈诉期内付息兑付环境本陈诉期内,无需兑付兑息
14、陈诉期内调解票面利率
选择权的触发及执行环境
没有
15、陈诉期内投资者回售选
择权的触发及执行环境
没有
16、陈诉期内刊行人赎回选
择权的触发及执行环境
没有
17、陈诉期内可互换债权中
的互换选择权的触发及执行
环境
没有
18、陈诉期内其他非凡条款
的触发及执行环境
没有

二、召募资金利用环境

单元:亿元币种:人民币

债券代码:127002

债券简称
14天能
02
召募资金专项账户运作环境债券召募资金的利用与召募说明书的相关理睬一致,募

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天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


集资金的专项账户运作类型
召募资金总额
4.00
召募资金期末余额
0
召募资金利用金额、利用环境
及推行的措施
召募资金已全部利用完毕,用于年产
600万
KVAH动力
电池一期出产
200万
KVAH动力储能用密封铅蓄电池建
设项目、年产
600万
KVAH动力电池二期出产
200万
KVAH动力储能用密封铅蓄电池建树项目和局限化、无
害化年接纳处理惩罚
15万吨废铅酸蓄电池项目。刊行人严
格凭据国度发改委关于债券召募资金利用的相关制度和
要求对债券召募资金举办利用打点,拟定了完善的资金
打点制度,对本次债券召募资金举办了统一打点和统一
调配,担保召募资金利用及打点的安详性。

召募资金是否存在违规利用及
详细环境(如有)

召募资金违规利用是否已完成
整改及整改环境(如有)


三、陈诉期内资信评级环境
(一)陈诉期内最新评级环境

√合用□不合用

债券代码
127002
债券简称
14天能
02
评级机构鹏元资信评估有限公司
评级陈诉出具时间
2019年
6月
21日
评级功效披露所在上海证券生意业务所
评级结论(主体)
AA
评级结论(债项)
AA+
评级展望不变
是否列入信用调查名单否
评级标识所代表的寄义债务安详性很高,违约风险很低。

与上一次评级功效的对等到对
投资者权益的影响(如有)
未对投资者适当性发生影响

(二)主体评级差别

□合用√不合用
四、增信机制及其他偿债保障法子环境
(一)陈诉期内增信机制及其他偿债保障法子改观环境

□合用√不合用
10


天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


(二)停止陈诉期末增信机制环境


1.担保包管
1)法人或其他组织担保包管
√合用□不合用
单元:亿元币种:人民币

债券代码:127002

债券简称
14天能
02
担保人名称天能动力国际有限公司
担保人是否为刊行人控股股
东或实际节制人
为刊行人控股股东和实际节制人
陈诉期末累计对外包管余额
4
陈诉期末累计对外包管余额
占担保人净资产比例(%)
9.21
影响担保人资信的重要事项无
担保人的变革环境及对债券
持有人好处的影响(如有)

担保包管在陈诉期内的执行
环境
按约定执行
陈诉期末担保人所拥有的除
刊行人股权外的其他主要资
产、权利限制环境及后续权
利限制布置



2)自然人担保包管
□合用√不合用
2.抵押或质押包管
□合用√不合用
3.其他方法增信
□合用√不合用
(三)停止陈诉期末其他偿债保障法子环境

√合用□不合用
债券代码:127002

债券简称
14天能
02
其他偿债保障法子概述
(1)本期债券由天能动力国际有限公司提供全额无条件不
可取消连带责任担保包管。停止
2019年
6 月
30 日,天
能动力资产总计
179.89亿元,欠债
136.44 亿元,所有者
权益
43.45 亿元,资产状况较好,资金实力雄厚。(2)发
行人与交通银行股份有限公司湖州分行签订了活动性支持
协议,能给以本公司活动性支持贷款。(3)本公司具有优
良的资信和流畅的外部融资渠道,停止
2019年
6 月
30日
,共得到授信额度
71.58 亿元,已利用额度为
30.50

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天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


亿元,未用授信额度
41.08亿元
其他偿债保障法子的变革情
况及对债券持有人好处的影
响(如有)

陈诉期内其他偿债保障法子
的执行环境
按召募说明书理睬执行
陈诉期内是否按召募说明书
的相关理睬执行


五、偿债打算
(一)偿债打算改观环境

□合用√不合用
(二)停止陈诉期末偿债打算环境

√合用□不合用
债券代码:127002

债券简称
14天能
02
偿债打算概述
14天能债
02尚未到兑付兑息日,但公司会筹备富裕的资
金来保障实时兑息。

偿债打算的变革环境对债券
持有人好处的影响(如有)
不合用
陈诉期内是否按召募说明书
相关理睬执行


六、专项偿债账户配置环境

√合用□不合用
债券代码:127002

债券简称
14天能
02
账户资金的提取环境
14天能债
02尚未到兑付兑息日,但公司会筹备富裕的资
金来保障实时兑息。

专项偿债账户的改观、变革
环境及对债券持有人好处的
影响(如有)
不合用
与召募说明书相关理睬的一
致环境


七、陈诉期内持有人集会会议召开环境

□合用√不合用
八、受托打点人(包括债权署理人)履职环境

债券代码
127002
债券简称
14天能
02

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天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


债券受托打点人名称交通银行股份有限公司湖州分行
受托打点人推行职责环境正常履职
推行职责时是否存在好处冲
突景象

大概存在的好处斗嘴的,采
取的防御法子、办理机制(
如有)

是否已披露陈诉期受托事务
打点/债权署理陈诉及披露地

上海证券生意业务所

第三节业务策划和公司管理环境

一、公司业务和策划环境
(一)公司业务环境

我公司是中国新能源动力电池行业的龙头企业,始创于
1986年,颠末
30多年的成长,
现已成为以电动车环保动力电池制造与处事为主,集成储能配套为辅,集新能源汽车锂电
池、汽车启动启停电池、风能太阳能储能电池的研发、出产、销售,以及成长电池接纳和
轮回操作、都市智能微电网建树、绿色制造财富园建树等为一体的大型高科技术源团体。

本陈诉期内,本团体综合营业额为
202亿元,较上年增长
33.64%;本团体拥有人占盈利为


4.49亿元,较上年增长-18.30%;策划性净现金流为
8.63亿元;本团体有富裕的资金及营
运本领,为如约兑付兑息提供了强有力的支撑。

(二)策划环境阐明


1.各业务板块收入本钱环境
单元:亿元币种:人民币
业务板块
本期上年同期
收入本钱
毛利率
(%)
收入占
比(%)
收入本钱
毛利率
(%)
收入占
比(%)
铅酸电池
131.09 108.72 17.06 64.85 139.43 117.02 16.07 92.17
其他
71.06 70.76 0.42 35.15 11.84 11.14 5.91 7.83
合计
202.15 179.48 11.21 100 151.27 128.16 15.28
100

2. 各主要产物、处事收入本钱环境
√合用□不合用
单元:亿元币种:人民币

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天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


分产物或
分处事
营业收入营业本钱
毛利率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
(%)
营业本钱
比上年同
期增减
(%)
毛利率比
上年同期
增减(%)
自行车铅
酸电池
121.13 101.19 16.46 -4.84 -5.73 0.79
特种用途
铅酸电池
9.96 7.53 24.40 -17.96 -22.21 4.13
其他
71.06 70.76 0.42 500.17 535.19 -5.49
合计
202.15 179.48 11.21 33.64 40.04 -4.06

不合用的来由:无


3.策划环境阐明
各业务板块、各产物处事中营业收入、营业本钱、毛利率等指标变换比例高出
30%以上的,
刊行人该当团结业务环境,别离说明相关变换的原因。


其他版块营业收入与整天职别较去年同期增长
494.34%、529.62%,由于并入上海银玥的贸
易业务。


(三)主要销售客户及主要供给商环境

向前五名客户销售额
320,850.23万元,占陈诉期内销售总额
15.87%;个中前五名客户销
售额中关联方销售额
0万元,占陈诉期内销售总额
0%。

向前五名客户销售额高出陈诉期内销售总额
30%的披露销售金额最大的前
5大客户名称

□合用√不合用
向前五名供给商采购额
413,689.22万元,占陈诉期内采购总额
22.59%;个中前五名供给
商采购额中关联方采购额
0万元,占陈诉期内采购总额
0%。

向前五名供给商采购额高出陈诉期内采购总额
30%的披露采购金额最大的前
5大供给商名

□合用√不合用
其他说明


(四)新增业务板块阐明

陈诉期内新增业务板块且收入占到陈诉期收入
30%的

□是√否
(五)公司将来展望

面临世界经济的巨大多变、生态情况的约束等严峻形势,团体不绝创新、财富布局持
续优化进级,继承加大科技研发投入,加速两化深度融合,搭建柔性智能制造和大数据云
驱动爽平台,协调推进产物与处事,缔造代价满意客户需求;进一步的拓展市场空间,全
球机关计谋。


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天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


二、投资状况
(一)陈诉期内新增投资金额高出上年尾净资产
20%的重大股权投资

□合用√不合用
(二)陈诉期内新增投资金额高出上年尾净资产
20%的重大非股权投资

□合用√不合用
三、与主要客户业务往来时是否产生严重违约

□合用√不合用
四、公司管理环境
(一)公司是否存在与控股股东之间不能担保独立性、不能保持自主策划本领的环境:

□是√否
(二)是否存在违规为控股股东、实际节制人及其关联方提供包管的景象

□是√否
(三)公司管理布局、内部节制是否存在其他违反《公司法》、公司章程划定的环境

□是√否
(四)刊行人陈诉期内是否存在违反召募说明书相关约定或理睬的环境

□是√否
五、非策划性往来占款或资金拆借

单元:亿元币种:人民币

(一)刊行人策划性往来款与非策划性往来款的分别尺度:

是否与日常业务有关

(二)陈诉期内是否产生过非策划性往来占款或资金拆借的景象:



(三)陈诉期末非策划性往来占款和资金拆借合计:
0,占归并口径净资产的比例(
%)
:0,是否高出归并口径净资产的
10%:□是
√否

(四)以前陈诉期内披露的回款布置的执行环境

√完全执行□未完全执行

第四节财政环境

一、财政陈诉审计环境

□尺度无保存意见□其他审计意见√未经审计
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二、管帐政策、管帐预计改观或重大管帐过错矫正

□合用√不合用
三、归并报表范畴调解

陈诉期内单独或累计新增归并财政报表范畴内子公司,且子公司陈诉期内营业收入、净利
润或陈诉期末总资产任一占归并报表
10%以上

□合用√不合用
陈诉期内单独或累计淘汰归并报表范畴内子公司,且子公司上个陈诉期内营业收入、净利
润或陈诉期末总资产占该期归并报表
10%以上
□合用√不合用
四、主要管帐数据和财政指标

(一)主要管帐数据和财政指标(包罗但不限于)

单元:万元币种:人民币

序号项目本期末上年度末
变换比例
(%)
变换比例高出
30%
的,说明原因
1总资产
1,798,865.
14
1,564,203.
41
15.00 -
2总欠债
1,364,366.
69
1,120,884.
55
21.72 -
3净资产
434,498.46
443,318.8
6
-1.99 -
4归属母公司股东的净资产
415,148.99
424,408.7
2
-2.18 -
5资产欠债率(%)
75.85 71.66 5.84 -
6
扣除商誉及无形资产后的资产
欠债率(%)
78.16 74.18 5.36 -
7活动比率
1.04 1.08 -3.95 -
8速动比率
0.72 0.78 -8.06 -
9期末现金及现金等价物余额
308,154.6
351,874.8
3
-12.42 -

序号项目本期上年同期
变换比例(
%)
变换比例高出
30%
的,说明原因
1营业收入
2,021,485.
02
1,512,675.
80
33.64
主要由于商业业务增
加所致
2营业本钱
1,794,807.
06
1,281,563.
06
40.05
主要由于商业业务增
加所致
3利润总额
57,174.35 67,764.94 -15.63 -
4净利润
44,757.20 54,781.18 -18.30 -
5扣除很是常性损益后净利润
31,646.09 49,906.04 -36.59
主要由于研发用度及
利钱用度增加所致

16


天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


序号项目本期上年同期
变换比例(
%)
变换比例高出
30%
的,说明原因
6归属母公司股东的净利润
44,940.72 52,679.02 -14.69 -
7
息税折旧摊销前利润(EBITDA)
90,033.11 94,029.89 -4.25 -
8策划勾当发生的现金流净额
86,348.50
117,696.
51
-26.63 -
9投资勾当发生的现金流净额
-
161,624.7
6
-
221,354.
85
-26.98 -
10筹资勾当发生的现金流净额
24,376.62
69,195.7
2
-64.77
主要由于利润分派及
送还借钱增加所致
11应收账款周转率
40.40 38.17 5.86 -
12存货周转率
10.44 10.76 -2.91 -
13 EBITDA全部债务比
15.15 11.92 27.13 -
14利钱保障倍数
7.72 12.81
-39.76
主要由于利钱用度增
加所致
15现金利钱保障倍数
9.80 17.78
-44.89
主要由于利钱用度增
加所致
16 EBITDA利钱倍数
10.46 12.72 -17.77 -
17贷款送还率(%)
100 100 0 -
18利钱偿付率(%)
100 100 0 -

说明
1:很是常性损益是指与公司正常策划业务无直接干系,以及虽与正常策划业务相关,
但由于其性质非凡和偶发性,影响报表利用人对公司策划业绩和盈利本领做出正常判定的
各项生意业务和事项发生的损益。详细内容按《果真刊行证券的公司信息披露表明性通告第
1
号---很是常性损益(2008)》执行。

说明
2:EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧用度+摊销用度

(二)主要管帐数据和财政指标的变换原因

见上表

五、资产环境

(一)主要资产环境及其变换原因


1.主要资产环境
单元:万元币种:人民币

资产项目本期末余额
上年尾或召募说
明书的陈诉期末
余额
变换比例
(%)
变换比例高出
30%
的,说明原因
钱币资金
475,031.98 441,397.37 7.62 -
以公允代价计量且其变
动计入当期损益的金融
资产
141,000 107,453.11 31.22
本期购置理工业品
比上期增加所致
应收账款
85,842.96 75,505.94 13.69 -

17


天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


资产项目本期末余额
上年尾或召募说
明书的陈诉期末
余额
变换比例
(%)
变换比例高出
30%
的,说明原因
预付金钱
44,607.40 14,759.58 202.23
主要为预付质料款
增加所致
其他应收款
13,208.48 22,208.51 -40.53
金钱收回及预付费
用结算所致
存货
391,061.50 296,420.29 31.93
由于廉价产能增长
,在产物及原质料
相应增加所致
其他活动资产
103,029.69 105,886.78 -16.75 -
牢靠资产
420,508.87 366,659.48 14.69 -
在建工程
14,179.70 30,255.61 -53.13结转牢靠资产所致
无形资产
53,247.30 53,184.72 0.12 -
恒久待摊用度
705.33 1,423.68 -50.46本期摊销所致
递延所得税资产
33,604.41 32,762.64 2.57 -
其他非活动资产
13,515.56 16,235.79 -16.75 -

2.主要资产变换的原因
见上表
(二)资产受限环境


1.种种资产受限环境
√合用□不合用
单元:亿元币种:人民币

受限资产账面代价
评估代价(
如有)
所包管债务的债务
人、包管范例及担
保金额(如有)
由于其他原因受限
的,披露受限原因
及受限金额(如
有)
银行存款
27.20 -单据担保金
-
应收单据
2.95 -银行借钱质押
-
牢靠资产
1.48 -银行借钱抵押
-
无形资产
0.18 -银行借钱抵押
-
合计
31.80 ---

2.刊行人所持子公司股权的受限环境
陈诉期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于归并口径相应金额
50%
□合用√不合用
18


天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


六、欠债环境
(一)主要欠债环境及其变换原因


1.主要欠债环境
单元:万元币种:人民币
欠债项目本期末余额
上年尾或召募
说明书的陈诉
期末余额
变换比例
(%)
变换比例高出
30%
的,说明原因
短期借钱
282,851.20 126,355 123.85
由于存货等资金占
用增加,导致借钱
增加
应付单据
320,169.34 197,081.33 62.46
利用单据结算,减
少资金占用
应付账款
235,857.40 208,890.67 12.91 -
预收金钱
133,025.20 114,882.19 15.79 -
应付职工薪酬
21,052.85 27,058.91 -22.20 -
应交税费
25,078.65 64,976.30 -61.40
上年尾税费已缴纳
所致
应付利钱
2,539.41 3,713.85 -31.62
一年内到期的应付
债券到期送还所致
应付股利
46,166.83 74,768.22 -38.25
应付股利已部门支
付所致
其他应付款
144,401.47 118,159.29 22.21 -
一年内到期的非活动
欠债
2,500.00 45,805.83 -94.54
一年内到期的应付
债券到期送还所致
恒久借钱
6,880.00 6,880.00 0 -
应付债券
39,840.92 39,850.82 -0.02 -
估量欠债
59,373.74 54,923.00 8.10 -
递延收益
39,926.28 32,559.25 22.63 -
递延所得税欠债
4,703.41 4,979.89 -5.55 -

2.主要欠债变换的原因
见上表


3.刊行人在陈诉期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外欠债
□合用√不合用
(二)有息借钱环境

陈诉期末借钱总额
33.21亿元,上年尾借钱总额
21.89亿元,借钱总额总比变换
51.71%。

陈诉期末借钱总额同比变换高出
30%,或陈诉期内存在过时未送还借钱且且借钱金额到达

19


天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


1000万元的

□合用√不合用
(三)陈诉期内新增过时有息债务且单笔债务金额高出
1000万元的

□合用√不合用
(四)上个陈诉期内过时有息债务的希望环境

不合用

(五)可反抗第三人的优先偿付欠债环境

停止陈诉期末,可反抗第三人的优先偿付欠债环境:
不合用

(六)后续融资打算及布置


1.后续债务融资打算及布置
上半年融资打算及布置执行环境、下半年大额有息欠债到期或回售环境及相应融资布置:
将来一年内营运资金、偿债资金的总体需求环境,大额有息欠债到期或回售环境及相应的
融资打算:
将来一年融资主要用于购置原质料等活动资金支出,借钱及还款正常,无违约环境;


2.所获银行授信环境
单元:亿元币种:人民币
银行名称综合授信额度已利用环境剩余额度
中国工商银行
7.00 3.90 3.10
中国农业银行
14.87 2.22 12.65
中国银行
9.25 1.60 7.65
中国建树银行
3.90 1.80 2.10
交通银行
2.40 1.85 0.55
浦发银行
5.50 3.30 2.20
招商银行
4.00 2.67 1.33
光大银行
2.50 2.50 0
民生银行
5.00 1.40 3.60
三井住友银行
2.00 2.00 -
平安银行
1.00 1.00 0
兴业银行
3.00 0.56 2.44
扬子银行
2.00 1.50 0.50
汇丰银行
4.46 1.495 2.965
焦作中旅银行孟州支行
0.70 -0.70
邮储银行
1.00 0.90 0.10
杭州银行
1.00 -1.00
中原银行
2.00 1.80 0.20
合计
71.58 30.50 41.08

20


天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


上年尾银行授信总额度:45.53亿元,本陈诉期末银行授信总额度
71.58亿元,本陈诉期
银行授信额度变革环境:26.05亿元


3.停止陈诉期末已获批尚未刊行的债券或债务融资东西刊行额度:0
七、利润及其他损益来历环境

单元:亿元币种:人民币
陈诉期利润总额:5.72亿元
陈诉期很是常性损益总额:1.57亿元
陈诉期公司利润组成或利润来历的重大变革源自非主要策划业务:□合用√不合用

八、陈诉期内策划性勾当现金流的来历及可一连性

收到“其他与策划勾当有关的现金”高出策划勾当现金流入
50%

□是√否
九、对外包管环境
(一)对外包管的增减变换环境及余额高出陈诉期末净资产
30%的环境

单元:亿元币种:人民币
上年尾对外包管的余额:0亿元
公司陈诉期对外包管的增减变换环境:0亿元
尚未推行及未推行完毕的对外包管总额:0亿元
尚未推行及未推行完毕的对外包管总额是否高出陈诉期末净资产
30%:□是√否

(二)对外包管是否存在风险环境

□合用√不合用
第五节重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政惩罚的事项

□合用√不合用
二、关于破产相关事项

□合用√不合用
三、关于被司法构造观测、被采纳强制法子或被列为失信被执行人等事项
(一)刊行人及其董监高被观测或被采纳强制法子

□合用√不合用
21


天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


(二)控股股东
/实际节制人被观测、被采纳强制法子或被列为失信被执行人

陈诉期内刊行人的控股股东、实际节制人涉嫌犯法被司法构造备案观测或被采纳强制法子
:□是√否

陈诉期内刊行人的控股股东、实际节制人被列为失信被执行人或产生其他重大负面倒霉变
化等景象:□是√否

四、其他重大事项的信息披露环境

□合用√不合用
第六节特定品种债券该当披露的其他事项

一、刊行工钱可互换债券刊行人

□合用√不合用
二、刊行工钱创新创业公司债券刊行人

□合用√不合用
三、刊行工钱绿色公司债券刊行人

□合用√不合用
四、刊行工钱可续期公司债券刊行人

□合用√不合用
五、其他特定品种债券事项

不合用

第七节刊行人认为该当披露的其他事项



22


天能电池团体股份有限公司公司债券半年度陈诉(2019年)


第八节备查文件目次

一、载有公司认真人、主管管帐事情认真人、管帐机构认真人(管帐主管人员)签

名并盖印的财政报表;
二、载有管帐师事务所盖印、注册管帐师签名并盖印的审计陈诉原件(如有);
三、陈诉期内涵中国证监会指定网站上果真披露过的所有公司文件的正本及通告的

原稿;
四、凭据境表里其他禁锢机构、生意业务场合等的要求果真披露的半年度陈诉、半年度

财政信息。



(以下无正文
)

23


24



财政报表

附件一:刊行人财政报表
归并资产欠债表


2019年
6月
30日
体例单元: 天能电池团体股份有限公司
单元:元币种:人民币

项目
2019年
6月
30日
2018年
12月
31日
活动资产:
钱币资金
4,750,319,813.25 4,413,973,732.76
结算备付金
拆出资金
生意业务性金融资产
以公允代价计量且其变换计
入当期损益的金融资产
1,410,000,000.00 1,074,531,025.00
衍生金融资产
应收单据
应收账款
858,429,555.03 755,059,393.93
应收金钱融资
预付金钱
446,073,947.60 147,595,805.86
应收保费
应收分保账款
应收分保条约筹备金
其他应收款
132,084,751.09 222,085,126.81
个中:应收利钱
应收股利
买入返售金融资产
存货
3,910,614,965.44 2,964,202,879.14
条约资产
持有待售资产
92,720,655.94
一年内到期的非活动资产
其他活动资产
1,030,296,917.00 1,058,867,791.67
活动资产合计
12,630,540,605.35 10,636,315,755.17
非活动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
恒久应收款
恒久股权投资
其他权益东西投资

25


其他非活动金融资产
投资性房地产
牢靠资产
4,205,088,732.07 3,666,594,787.34
在建工程
141,796,987.56 302,556,114.82
出产性生物资产
油气资产
利用权资产
无形资产
532,472,995.35 531,847,226.30
开拓支出
商誉
499,118.13 499,118.13
恒久待摊用度
7,053,300.34 14,236,801.61
递延所得税资产
336,044,101.44 327,626,460.14
其他非活动资产
135,155,583.80 162,357,869.62
非活动资产合计
5,358,110,818.69 5,005,718,377.96
资产总计
17,988,651,424.04 15,642,034,133.13
活动欠债:
短期借钱
2,828,512,000.00 1,263,550,000.00
向中央银行借钱
拆入资金
生意业务性金融欠债
以公允代价计量且其变换计
入当期损益的金融欠债
衍生金融欠债
应付单据
3,201,693,408.85 1,970,813,252.07
应付账款
2,358,573,986.83 2,088,906,688.13
预收金钱
卖出回购金融资产款
接收存款及同业存放
署理交易证券款
署理承销证券款
应付职工薪酬
210,528,450.78 270,589,060.53
应交税费
250,786,450.52 649,762,969.67
其他应付款
1,931,077,068.39 1,966,413,683.25
个中:应付利钱
25,394,075.25 37,138,523.08
应付股利
461,668,341.00 747,682,235.19
应付手续费及佣金
应付分保账款
条约欠债
1,330,252,034.95 1,148,821,920.61
持有待售欠债
一年内到期的非活动欠债
25,000,000.00 458,058,344.09
其他活动欠债
活动欠债合计
12,136,423,400.32 9,816,915,918.35

26


非活动欠债:
保险条约筹备金
恒久借钱
68,800,000.00 68,800,000.00
应付债券
398,409,157.99 398,508,214.57
个中:优先股
永续债
租赁欠债
恒久应付款
恒久应付职工薪酬
估量欠债
593,737,392.87 549,229,981.26
递延收益
399,262,784.47 325,592,494.61
递延所得税欠债
47,034,137.77 49,798,890.42
其他非活动欠债
非活动欠债合计
1,507,243,473.10 1,391,929,580.86
欠债合计
13,643,666,873.42 11,208,845,499.21
所有者权益(或股东权益):
实收成本(或股本)
855,500,000.00 618,090,500.00
其他权益东西
个中:优先股
永续债
成本公积
1,077,458,029.04 201,181,976.61
减:库存股
其他综合收益
-3,736,603.60 -3,422,553.30
专项储蓄
盈余公积
599,800,628.94 775,065,290.60
一般风险筹备
未分派利润
1,622,467,869.68 2,653,171,959.82
归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计
4,151,489,924.06 4,244,087,173.73
少数股东权益
193,494,626.55 189,101,460.19
所有者权益(或股东权
益)合计
4,344,984,550.61 4,433,188,633.92
欠债和所有者权益(或
股东权益)总计
17,988,651,424.03 15,642,034,133.13

法定代表人:杨建芬主管管帐事情认真人:常清管帐机构认真人:胡敏翔

母公司资产欠债表


2019年
6月
30日
体例单元:天能电池团体股份有限公司
单元:元币种:人民币

项目
2019年
6月
30日
2018年
12月
31日
活动资产:

27


钱币资金
1,992,887,162.63 2,403,185,383.82
生意业务性金融资产
以公允代价计量且其变换计
入当期损益的金融资产
100,000,000.00 187,000,000.00
衍生金融资产
应收单据
应收账款
209,808,453.05 121,649,427.91
应收金钱融资
预付金钱
7,871,116.07 7,884,160.21
其他应收款
4,157,510,095.15 2,867,166,599.95
个中:应收利钱
3,051,486.12 3,390,583.34
应收股利
2,177,726,975.42 1,363,726,975.42
存货
130,588,665.59 125,287,766.44
条约资产
持有待售资产
一年内到期的非活动资产
其他活动资产
21,804,077.85 11,601,544.78
活动资产合计
6,620,469,570.34 5,723,774,883.11
非活动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
恒久应收款
恒久股权投资
1,911,693,971.44 1,920,715,371.44
其他权益东西投资
其他非活动金融资产
投资性房地产
牢靠资产
120,942,710.06 123,934,291.48
在建工程
11,516,783.04 7,917,431.09
出产性生物资产
油气资产
利用权资产
无形资产
10,408,083.35 5,538,990.62
开拓支出
商誉
恒久待摊用度
3,028,970.17 4,196,250.79
递延所得税资产
31,817,580.97 31,817,580.97
其他非活动资产
非活动资产合计
2,089,408,099.03 2,094,119,916.39
资产总计
8,709,877,669.37 7,817,894,799.50
活动欠债:

28


短期借钱
426,500,000.00 151,500,000.00
生意业务性金融欠债
以公允代价计量且其变换计
入当期损益的金融欠债
衍生金融欠债
应付单据
300,000,000.00 50,000,000
应付账款
227,841,919.26 307,012,146.79
预收金钱
49,781.93 30,727,361.44
条约欠债
应付职工薪酬
16,568,838.23 20,790,395.05
应交税费
-5,437,726.51 10,432,827.04
其他应付款
5,153,261,846.28 4,659,800,648.10
个中:应付利钱
21,986,498.67 31,657,945.68
应付股利
461,668,341.00 745,044,122.14
持有待售欠债
一年内到期的非活动欠债
382,353,285.89
其他活动欠债
活动欠债合计
6,118,784,659.19 5,612,616,664.31
非活动欠债:
恒久借钱
应付债券
398,409,157.99 398,508,214.57
个中:优先股
永续债
租赁欠债
恒久应付款
恒久应付职工薪酬
估量欠债
42,878,486.21 42,878,486.21
递延收益
26,495,163.17 24,612,762.82
递延所得税欠债
其他非活动欠债
非活动欠债合计
467,782,807.37 465,999,463.60
欠债合计
6,586,567,466.56 6,078,616,127.91
所有者权益(或股东权益):
实收成本(或股本)
855,500,000.00 618,090,500.00
其他权益东西
个中:优先股
永续债
成本公积
1,076,123,450.38 200,957,344.20
减:库存股
其他综合收益
-70,838.52 -70,838.52
专项储蓄
盈余公积
133,780,588.34 309,045,250.00

29


未分派利润
57,977,002.61 611,256,415.91
所有者权益(或股东权
益)合计
2,123,310,202.81 1,739,278,671.59
欠债和所有者权益(或
股东权益)总计
8,709,877,669.37 7,817,894,799.50

法定代表人:杨建芬主管管帐事情认真人:常清管帐机构认真人:胡敏翔

归并利润表


2019年
1—6月
单元:元币种:人民币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、营业总收入
20,214,850,238.59 15,126,758,037.00
个中:营业收入
20,214,850,238.59 15,126,758,037.00
利钱收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总本钱
19,792,827,645.47 14,533,216,371.57
个中:营业本钱
17,948,070,642.34 12,815,630,566.55
利钱支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险条约筹备金净额
保单红利支出
分保用度
税金及附加
552,884,622.21 606,008,968.65
销售用度
421,402,095.20 362,107,775.49
打点用度
280,013,166.29 265,860,859.78
研发用度
504,378,487.12 452,886,534.26
财政用度
86,078,632.31 30,721,666.84
个中:利钱用度
112,260,268.30 71,073,458.96
利钱收入
-35,756,559.63 -41,715,181.51
加:其他收益
160,633,468.50 124,199,404.32
投资收益(损失以“-”号填
列)
27,248,278.38 3,386,440.94
个中:春联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余本钱计量的金融资
产终止确认收益(损失以“-”号填
列)
汇兑收益(损失以“-”号填
列)

30


净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)
公允代价变换收益(损失以
“-”号填列)
-17,050.00 -17,682,722.44
信用减值损失(损失以“-”号
填列)
-7,748,254.00
资产减值损失(损失以“-”号
填列)
-3,661,993.37
资产处理收益(损失以“-”

号填列)
-34,295,495.81 -20,204,892.16
三、营业利润(吃亏以“-”号填
列)
567,843,540.19 679,577,902.72
加:营业外收入
9,925,385.37 5,437,014.50
减:营业外支出
6,025,393.38 7,365,509.03
四、利润总额(吃亏总额以“-”号
填列)
571,743,532.18 677,649,408.19
减:所得税用度
124,171,570.43 129,837,564.74
五、净利润(净吃亏以“-”号填
列)
447,571,961.75 547,811,843.45(一)按策划一连性分类
1.一连策划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
447,571,961.75 547,811,843.45
2.终止策划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
(净吃亏以“-”号填列)
-1,835,233.63 21,021,598.41
2.少数股东损益(净吃亏以“-”

号填列)
449,407,195.38 526,790,245.04
六、其他综合收益的税后净额
-28,083,537.79
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
-27,930,260.35(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.从头计量设定受益打算变换

2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益东西投资公允代价
变换
4.企业自身信用风险公允代价

31


变换
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
-27,930,260.35
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允代价变换
3.可供出售金融资产公允代价
变换损益
-22,005,418.23
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值筹备
7.现金流量套期储蓄(现金流
量套期损益的有效部门)
8.外币财政报表折算差额
9.其他
-5,924,842.12
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
-153,277.44
七、综合收益总额
447,571,961.75 519,728,305.66
归属于母公司所有者的综合收益总

449,407,195.38 498,859,984.69
归属于少数股东的综合收益总额
-1,835,233.63 20,868,320.97
八、每股收益:
(一)根基每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

本期产生同一节制下企业归并的,被归并方在归并前实现的净利润为:0 元,上期被归并方
实现的净利润为:0 元。

法定代表人:杨建芬主管管帐事情认真人:常清管帐机构认真人:胡敏翔

母公司利润表


2019年
1—6月
单元:元币种:人民币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、营业收入
994,770,789.07 1,118,285,247.04
减:营业本钱
931,941,323.86 960,796,406.13
税金及附加
29,722,054.31 31,130,679.75
销售用度
85,193.20 34,434,186.76
打点用度
45,507,403.39 32,505,136.34
研发用度
35,305,929.06 58,866,299.06
财政用度
4,920,973.35 -36,837,976.81
个中:利钱用度
41,226,621.78 38,326,771.54

32


利钱收入
-38,262,763.76 -75,794,875.56
加:其他收益
26,314,700.35 50,560,376.12
投资收益(损失以“-”号填
列)
940,345,472.01 52,286,307.92
个中:春联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余本钱计量的金融资
产终止确认收益(损失以“-”号填
列)
净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)
公允代价变换收益(损失以
“-”号填列)
945,000.00
信用减值损失(损失以“-”号
填列)
9,226,496.16
资产减值损失(损失以“-”号
填列)
资产处理收益(损失以“-”

号填列)
933,310.14 -1,466,586.37
二、营业利润(吃亏以“-”号填列)
924,107,890.56 139,715,613.48
加:营业外收入
882,188.45 77,200
减:营业外支出
2,120,188.45 1,555,363.55
三、利润总额(吃亏总额以“-”号填
列)
922,869,890.56 138,237,449.93
减:所得税用度
-3,961,981.66 7,695,356.42
四、净利润(净吃亏以“-”号填列)
926,831,872.22 130,542,093.51(一)一连策划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
926,831,872.22 130,542,093.51(二)终止策划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
1.从头计量设定受益打算变换额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益东西投资公允代价变

4.企业自身信用风险公允代价变

(二)将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合

33


收益
2.其他债权投资公允代价变换
3.可供出售金融资产公允代价变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值筹备
7.现金流量套期储蓄(现金流量
套期损益的有效部门)
8.外币财政报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
926,831,872.22 130,542,093.51
七、每股收益:
(一)根基每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:杨建芬主管管帐事情认真人:常清管帐机构认真人:胡敏翔

归并现金流量表


2019年
1—6月
单元:元币种:人民币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、策划勾当发生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
23,684,661,327.09 17,816,452,790.30
客户存款和同业存放金钱净增加

向中央银行借钱净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险条约保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利钱、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
署理交易证券收到的现金净额
收到的税费返还
34,338,655.06 80,148,355.82
收到其他与策划勾当有关的现金
503,101,216.66 142,801,965.34
策划勾当现金流入小计
24,222,101,198.81 18,039,403,111.46
购置商品、接管劳务付出的现金
20,455,469,729.95 14,939,710,675.71
客户贷款及垫款净增加额

34


存放中央银行和同业金钱净增加

付出原保险条约赔付金钱的现金
为生意业务目标而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
付出利钱、手续费及佣金的现金
付出保单红利的现金
付出给职工以及为职工付出的现

919,166,356.75 756,315,698.22
付出的各项税费
1,496,141,616.67 914,556,120.76
付出其他与策划勾当有关的现金
487,838,525.84 251,855,476.31
策划勾当现金流出小计
23,358,616,229.21 16,862,437,971.00
策划勾当发生的现金流量净

863,484,969.60 1,176,965,140.46
二、投资勾当发生的现金流量:
收回投资收到的现金
3,163,981,684.02 710,713,550.11
取得投资收益收到的现金
27,248,278.38 3,386,440.94
处理牢靠资产、无形资产和其他
恒久资产收回的现金净额
9,457,360.80 2,122,515.53
处理子公司及其他营业单元收到
的现金净额
收到其他与投资勾当有关的现金
投资勾当现金流入小计
3,200,687,323.20 716,222,506.58
购建牢靠资产、无形资产和其他
恒久资产付出的现金
480,144,087.98 333,089,116.31
投资付出的现金
4,336,790,853.34 2,596,681,905.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单元付出
的现金净额
付出其他与投资勾当有关的现金
投资勾当现金流出小计
4,816,934,941.32 2,929,771,021.71
投资勾当发生的现金流量净

-1,616,247,618.12 -2,213,548,515.13
三、筹资勾当发生的现金流量:
接收投资收到的现金
499,868,000.00
个中:子公司接收少数股东投资
收到的现金
取得借钱收到的现金
2,831,974,889.19 1,875,679,924.78
刊行债券收到的现金
收到其他与筹资勾当有关的现金
筹资勾当现金流入小计
3,331,842,889.19 1,875,679,924.78
送还债务付出的现金
1,626,500,000.00 1,091,378,657

35


分派股利、利润或偿付利钱付出
的现金
1,461,576,704.51 92,344,065.45
个中:子公司付出给少数股东的
股利、利润
付出其他与筹资勾当有关的现金
筹资勾当现金流出小计
3,088,076,704.51 1,183,722,722.45
筹资勾当发生的现金流量净

243,766,184.68 691,957,202.33
四、汇率变换对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-508,996,463.84 -344,626,172.34
加:期初现金及现金等价物余额
3,590,542,473.74 3,863,374,439.64
六、期末现金及现金等价物余额
3,081,546,009.90 3,518,748,267.30

法定代表人:杨建芬主管管帐事情认真人:常清管帐机构认真人:胡敏翔

母公司现金流量表


2019年
1—6月
单元:元币种:人民币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、策划勾当发生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
1,024,847,570.56 1,055,967,651.71
收到的税费返还
35,457,680.77
收到其他与策划勾当有关的现金
813,752,722.17 795,413,512.66
策划勾当现金流入小计
1,838,600,292.73 1,886,838,845.14
购置商品、接管劳务付出的现金
874,887,327.40 946,539,535.59
付出给职工以及为职工付出的现

54,239,886.34 53,072,948.13
付出的各项税费
51,683,340.63 45,353,806.93
付出其他与策划勾当有关的现金
492,497,321.38 751,100,116.93
策划勾当现金流出小计
1,473,307,875.75 1,796,066,407.58
策划勾当发生的现金流量净额
365,292,416.98 90,772,437.56
二、投资勾当发生的现金流量:  
收回投资收到的现金
364,738,432.48 125,000,000.00
取得投资收益收到的现金
126,345,472.01 340,282,107.92
处理牢靠资产、无形资产和其他
恒久资产收回的现金净额
3,078,720.93 17,489.00
处理子公司及其他营业单元收到
的现金净额
收到其他与投资勾当有关的现金
投资勾当现金流入小计
494,162,625.42 465,299,596.92
购建牢靠资产、无形资产和其他
恒久资产付出的现金
15,070,007.73 9,190,448.40

36


投资付出的现金
253,000,000.00 923,801,340.40
取得子公司及其他营业单元付出
的现金净额
付出其他与投资勾当有关的现金
0
投资勾当现金流出小计
268,070,007.73 932,991,788.80
投资勾当发生的现金流量净

226,092,617.69 -467,692,191.88
三、筹资勾当发生的现金流量:  
接收投资收到的现金
499,868,000.00
取得借钱收到的现金
148,930,057.88 400,748,307.33
刊行债券收到的现金
收到其他与筹资勾当有关的现金
筹资勾当现金流入小计
648,798,057.88 400,748,307.33
送还债务付出的现金
254,500,000.00 249,878,656.61
分派股利、利润或偿付利钱付出
的现金
1,380,264,281.26 39,376,990.56
付出其他与筹资勾当有关的现金
筹资勾当现金流出小计
1,634,764,281.26 289,255,647.17
筹资勾当发生的现金流量净

-985,966,223.38 111,492,660.16
四、汇率变换对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-394,581,188.71 -265,427,094.16
加:期初现金及现金等价物余额
2,234,468,351.34 2,928,611,694.02
六、期末现金及现金等价物余额
1,839,887,162.63 2,663,184,599.86

法定代表人:杨建芬主管管帐事情认真人:常清管帐机构认真人:胡敏翔

37


包管人财政报表

√合用□不合用
包管人财政陈诉已在
网址披露,敬请查阅

38


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